Горячая линия
8 800 555 00 41

Отчетность

Актуарий и Аудитор

Ежегодное обязательное актуарное оценивание деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию проведено ответственным актуарием Н.В. Давыдовым, являющимся членом саморегулируемой организациии актуариев Ассоциация профессиональных актуариев, внесенным решением Банка России от 20.03.2015 № РБ-52-2/394 в единый реестр ответственных актуариев под № 46.

Реквизиты саморегулируемой организации актуариев Ассоциация профессиональных актуариев:

ИНН
7703480716
КПП
770301001
ОГРН
1137799022085

Аудитором Фонда, осуществляющим ежегодную проверку ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющих компаний и специализированного депозитария по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений является общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532).

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).
ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.


Оперативная информация о деятельности Фонда

Показатели деятельности на 31.05.2020

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО)

Показатели на 31.05.2020 Значение показателя Единицы измерения
Пенсионные резервы на конец месяца, всего, в том числе:

Страховой резерв
47 311 415

2 059 686
тыс.руб.

тыс.руб.
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 1 156 033 тыс.руб.
Количество вкладчиков юридических лиц 802 шт.
Количество вкладчиков физических лиц 1 457 192 чел.
Количество Участников 1 741 265 чел.
Количество Участников, получающих негосударственную пенсию 33 592 чел.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС)

Показатели на 31.05.2020 Значение показателя Единицы измерения
Сумма средств пенсионных накоплений на конец месяца, всего, в том числе:

Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

Выплатной резерв средств пенсионных накоплений

Резерв по обязательному пенсионному страхованию
637 115 648


395 240



3 578 924

16 438 814
тыс. руб.


тыс. руб.



тыс. руб.

тыс. руб.
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 17 009 756 тыс. руб.
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде 8 771 535 чел.

Показатели деятельности на 30.04.2020

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО)

Показатели на 30.04.2020 Значение показателя Единицы измерения
Пенсионные резервы на конец месяца, всего, в том числе:

Страховой резерв
46 571 860

2 055 251
тыс.руб.

тыс.руб.
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 591 818 тыс.руб.
Количество вкладчиков юридических лиц 802 шт.
Количество вкладчиков физических лиц 1 458 959 чел.
Количество Участников 1 742 975 чел.
Количество Участников, получающих негосударственную пенсию 33 442 чел.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС)

Показатели на 30.04.2020 Значение показателя Единицы измерения
Сумма средств пенсионных накоплений на конец месяца, всего, в том числе:

Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

Выплатной резерв средств пенсионных накоплений

Резерв по обязательному пенсионному страхованию
630 717 975


387 562



3 529 300

16 439 088
тыс. руб.


тыс. руб.



тыс. руб.

тыс. руб.
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 10 610 701 тыс. руб.
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде 8 774 467 чел.

Показатели деятельности на 31.03.2020

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО)

Показатели на 31.03.2020 Значение показателя Единицы измерения
Пенсионные резервы на конец месяца, всего, в том числе:

Страховой резерв
45 629 958

2 049 140
тыс.руб.

тыс.руб.
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода -210 807 тыс.руб.
Количество вкладчиков юридических лиц 802 шт.
Количество вкладчиков физических лиц 1 461 623 чел.
Количество Участников 1 742 372 чел.
Количество Участников, получающих негосударственную пенсию 33 267 чел.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС)

Показатели на 31.03.2020 Значение показателя Единицы измерения
Сумма средств пенсионных накоплений на конец месяца, всего, в том числе:

Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

Выплатной резерв средств пенсионных накоплений

Резерв по обязательному пенсионному страхованию
622 849 486


382 669



3 483 741

16 440 489
тыс. руб.


тыс. руб.



тыс. руб.

тыс. руб.
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 2 558 524 тыс. руб.
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде 8 777 862 чел.

Показатели деятельности на 29.02.2020

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО)

Показатели на 29.02.2020 Значение показателя Единицы измерения
Пенсионные резервы на конец месяца, всего, в том числе:

Страховой резерв
45 700 739

2 040 730
тыс.руб.

тыс.руб.
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 200 993 тыс.руб.
Количество вкладчиков юридических лиц 801 шт.
Количество вкладчиков физических лиц 1 463 567 чел.
Количество Участников 1 744 198 чел.
Количество Участников, получающих негосударственную пенсию 33 424 чел.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС)

Показатели на 29.02.2020 Значение показателя Единицы измерения
Сумма средств пенсионных накоплений на конец месяца, всего, в том числе:

Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

Выплатной резерв средств пенсионных накоплений

Резерв по обязательному пенсионному страхованию
618 403 490


371 041



3 423 885

15 847 417
тыс. руб.


тыс. руб.



тыс. руб.

тыс. руб.
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 4 344 689 тыс. руб.
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде 8 721 162 чел.

Показатели деятельности на 31.01.2020

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО)

Показатели на 31.01.2020 Значение показателя Единицы измерения
Пенсионные резервы на конец месяца, всего, в том числе:

Страховой резерв
45 721 611

2 035 428
тыс.руб.

тыс.руб.
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 297 413 тыс.руб.
Количество вкладчиков юридических лиц 801 шт.
Количество вкладчиков физических лиц 1 466 468 чел.
Количество Участников 1 747 101 чел.
Количество Участников, получающих негосударственную пенсию 33 143 чел.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС)

Показатели на 31.01.2020 Значение показателя Единицы измерения
Сумма средств пенсионных накоплений на конец месяца, всего, в том числе:

Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

Выплатной резерв средств пенсионных накоплений

Резерв по обязательному пенсионному страхованию
618 239 617


361 855



3 379 491

15 847 856
тыс. руб.


тыс. руб.



тыс. руб.

тыс. руб.
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 3 862 530 тыс. руб.
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде 8 723 510 чел.

Показатели деятельности на 31.12.2019

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО)

Показатели на 31.12.2019 Значение показателя Единицы измерения
Пенсионные резервы на конец месяца, всего, в том числе:

Страховой резерв
45 292 737

2 030 985
тыс.руб.

тыс.руб.
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 0 тыс.руб.
Количество вкладчиков юридических лиц 801 шт.
Количество вкладчиков физических лиц 1 470 829 чел.
Количество Участников 1 751 479 чел.
Количество Участников, получающих негосударственную пенсию 32 845 чел.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС)

Показатели на 31.12.2019 Значение показателя Единицы измерения
Сумма средств пенсионных накоплений на конец месяца, всего, в том числе:

Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

Выплатной резерв средств пенсионных накоплений

Резерв по обязательному пенсионному страхованию
614 637 427


354 491



3 298 652

15 848 424
тыс. руб.


тыс. руб.



тыс. руб.

тыс. руб.
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 0 тыс. руб.
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде 8 724 926 чел.

Показатели деятельности на 30.11.2019

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО)

Показатели на 30.11.2019 Значение показателя Единицы измерения
Пенсионные резервы на конец месяца, всего, в том числе:

Страховой резерв
45 372 201

1 634 884
тыс.руб.

тыс.руб.
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 4 150 794 тыс.руб.
Количество вкладчиков юридических лиц 798 шт.
Количество вкладчиков физических лиц 1 473 238 чел.
Количество Участников 1 758 645 чел.
Количество Участников, получающих негосударственную пенсию 32 570 чел.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС)

Показатели на 30.11.2019 Значение показателя Единицы измерения
Сумма средств пенсионных накоплений на конец месяца, всего, в том числе:

Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

Выплатной резерв средств пенсионных накоплений

Резерв по обязательному пенсионному страхованию
617 979 325


333 503



3 100 319

12 084 085
тыс. руб.


тыс. руб.



тыс. руб.

тыс. руб.
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 52 305 492 тыс. руб.
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде 8 727 003 чел.

Показатели деятельности на 31.10.2019

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО)

Показатели на 31.10.2019 Значение показателя Единицы измерения
Пенсионные резервы на конец месяца, всего, в том числе:

Страховой резерв
45 011 549

1 628 234
тыс.руб.

тыс.руб.
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 3 844 526 тыс.руб.
Количество вкладчиков юридических лиц 797 шт.
Количество вкладчиков физических лиц 1 476 194 чел.
Количество Участников 1 757 604 чел.
Количество Участников, получающих негосударственную пенсию 32 315 чел.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС)

Показатели на 31.10.2019 Значение показателя Единицы измерения
Сумма средств пенсионных накоплений на конец месяца, всего, в том числе:

Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

Выплатной резерв средств пенсионных накоплений

Резерв по обязательному пенсионному страхованию
614 266 622


324 196



2 985 893

12 084 662
тыс. руб.


тыс. руб.



тыс. руб.

тыс. руб.
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 48 261 699 тыс. руб.
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде 8 730 800 чел.

Показатели деятельности на 30.09.2019

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО)

Показатели на 31.09.2019 Значение показателя Единицы измерения
Пенсионные резервы на конец месяца, всего, в том числе:

Страховой резерв
44 215 359

1 622 886
тыс.руб.

тыс.руб.
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 3 203 328 тыс.руб.
Количество вкладчиков юридических лиц 797 шт.
Количество вкладчиков физических лиц 1 476 566 чел.
Количество Участников 1 758 171 чел.
Количество Участников, получающих негосударственную пенсию 32 160 чел.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС)

Показатели на 30.09.2019 Значение показателя Единицы измерения
Сумма средств пенсионных накоплений на конец месяца, всего, в том числе:

Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

Выплатной резерв средств пенсионных накоплений

Резерв по обязательному пенсионному страхованию
608 202 298


319 235



2 922 506

12 085 645
тыс. руб.


тыс. руб.



тыс. руб.

тыс. руб.
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль), на конец отчетного периода 41 949 276 тыс. руб.
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в Фонде 8 732 885 чел.

Показатели по годам

Показатели по годам
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Участники и вкладчики

Количество вкладчиков Фонда
1 471 630
1 488 077
1 341 610
185 478
93 356
92 349
93 882
96 890
99 877
102 103
89 793
Количество участников Фонда
1 751 479
1 752 035
1 574 886
413 619
312 932
301 389
288 113
278 971
263 729
188 831
172 154
Количество участников Фонда, получающих в Фонде негосударственную пенсию
32 845
30 270
16 980
14 847
13 323
12 491
13 301
13 056
12 703
12 502
3 593
Информация о количестве застрахованных лиц, осуществляющих формирование пенсионных накоплений в Фонде
8 724 926
8 855 165
6 815 481
4 248 740
3 080 144
1 059 296
1 061 912
671 982
420 387
187 834
66 576

Средства Фонда

Размер пенсионных резервов Фонда, тыс. руб., в том числе:
размер страхового резерва, тыс. руб.
45 292 737

2 030 985
37 718 225

1 295 915
26 651 374

1 170 544
18 207 036

876 722
13 953 105

664 433
10 247 208

488 657
7 860 617

293 601
5 513 399

189 808
3 598 201

185 308
2 391 157

171 465
1 694 188

112 820
Размер пенсионных накоплений, тыс. руб, в том числе, в том числе:
размер резерва по обязательному пенсионному страхованию, тыс. руб.

размер выплатного резерва, тыс. руб.

размер средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, тыс. руб.
614 637 427

15 848 424


3 298 652


354 491
573 509 416

35 554 103


2 145 317


229 010
469 714 203

6 650 753


985 766


132 850
353 188 635

2 781 724


426 291


80 980
243 322 459

695 275


143 604


42 752
74 247 083

199 844


46 761


21 968
72 518 101

4 280


12 157


16 182
40 756 520

0


1 689


1 427
21 976 375

0


0


0
6 687 101

0


0


0
1 995 975

0


0


0
Уставный капитал, тыс. руб.(Совокупный вклад учредителей до 10.06.2014)
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
920 000
620 000
620 000
320 000
320 000

Показатели доходности Фонда

Размер дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащего зачислению на пенсионные счета НПО, тыс. руб.
4 624 209
1 385 682
1 634 711
1 212 277
1 135 165
40 931
362 425
242 403
47 939
179 089
176 384
Размер дохода от инвестирования пенсионных накоплений, подлежащего зачислению на пенсионные счета накопительной пенсии, тыс. руб.
45 459 279
24 798 110
33 794 509
27 704 751
16 442 354
1 743 164
3 764 424
2 172 105
0
458 843
126 826
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда, тыс. руб
540 348
112 000
299 200
290 239
254 613
104 500
88 800
108 674
2 000
0
146 476
Размер дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, направляемого на формирование собственных средств (ИОУД до 10.06.2014), тыс. руб.
693 051
249 110
341 278
166 946
112 685
25 857
79 628
61 955
6 815
31 604
50 389
Размер дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого на формирование собственных средств (ИОУД до 10.06.2014), тыс. руб.
8 189 314
4 451 863
6 097 834
5 025 697
3 003 187
340 547
664 310
228 011
0
80 972
69 704
Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование собственных средств (ИОУД до 10.06.2014) и покрытие административных расходов фонда, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Результат размещения пенсионных резервов, %
9,00
4,31
8,16
9,04
10,22
0,46
6,92
7,025
2,01
8,9
10,26
Результат инвестирования пенсионных накоплений, коэффициент прироста пенсионных накоплений (доходность к отражению на счета)
1, 082137530782
(8,2137530782%)
1,047994508935
(4,7994508935%)
1,083492866354
(8,3492866354%)
1,094058567689
(9,4058567689%)
1,095476540300
(9,5476540300%)
1,024083573884
(2,4083573884%)
1,067223207163
(6,7223207163%)
1,070251273963
(7,0251273963%)
1,000000000000  (0,0000000000%)
1,092652257616    (9,2652257616%)
1,300227260647    (30,0227260647%)
Средняя расчетная ставка доходности от размещения пенсионных резервов, рассчитанная в соответствии с п. 1.2.2 Указания Банка России от 18.06.2019 N 5175-У "Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия",%
8,85
Существенные события
Наверх